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ANALYSTE TRESORERIE 10/24

28/10/2024 |  Groupe BASAN |  Contrat CDI | 
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Développement rural

Rattaché(e) au Manager Trésorerie, vous aurez pour missions de :
- Mener le projet « prévisions de trésorerie » à court, moyen et long terme des sociétés du Groupe via système ;
- Collaborer avec les différents intervenants afin de produire les prévisions et améliorer la qualité d’information ;
- Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme des sociétés du Groupe et analyser la variation entre les prévisions et les réalisations ;
- Analyser la dette nette groupe ;
- Calculer les covenants financiers du Groupe et assurer le suivi ;
- Mettre en place et suivre les engagements hors bilan (cautions et garanties) ;
- Suivre et contrôler les frais bancaires et transactions bancaires ;
- Suivre et assurer les échéances Financières ;
- Gérer les relations et services bancaires : ouverture et fermeture de comptes bancaires, gestion des signataires etc ;
- Superviser les différentes plateformes bancaires et est responsable des modifications aux profils des utilisateurs ;
- Optimiser la gestion quotidienne de la Trésorerie
- Contribuer à la mise en place ou l’amélioration de procédures et modes opératoires

- Bac+4 en Finance et Comptabilité
- 2 à 3 années d’expériences probantes dans un poste similaire
- Maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et des règlementations des changes en vigueur
- Maîtrise de MS Office et de la langue française
- Aisance relationnelle, sens de l’organisation et discrétion
- Grande prudence, rigueur et disponibilité
- Compétence informatique VBA et excel avancé
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Gestion / Comptabilité / Finance Date limite : 23 11 2024

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