Rattaché (e) directement au / à la Responsable de la trésorerie, il ou elle a comme mission de gérer et d’assurer les caisses des trois sociétés (ID RENTAL, ID MOTORS, FIRST ENERGY). Il ou elle est le ou la responsable de l’ouverture ainsi que de la fermeture de la caisse, garant(e) de la solvabilité de l’entreprise et chargé (e) de fournir les documents de caisses utiles à la comptabilité.
1- Encaissements :
- Accueillir les clients et recevoir les paiements clients (chèque / traite / espèce / TPE).
- Vérifier et contrôler les factures par rapport aux paiements clients.
- Etablir le reçu de paiement de client.
- Acquitter les factures physiques et sur système.
- Tenir les portefeuilles clients et mettre à jour.
- Verser et vérifier les chèques et traites échus des portefeuilles clients.
- Assurer les versements des encaissements au niveau de la banque (chèque / traite / espèce).
- Tenir et mettre à jour le journal des encaissements.
- Demander des banques de versement au niveau de la trésorerie.
2- Décaissements :
- Tenir et assurer la caisse principale (gestion du fonds de caisse, ajustements quotidiens, etc.).
- Etablir le Bon de Caisse (BC) pour chaque décaissement.
- Assurer et vérifier les processus de décaissement.
- Assurer les divers paiements en espèces (achat, déplacement, indemnité, mission).
- Mettre à jour le journal de caisse.
- Faire l’arrêté de la caisse avec le Contrôleur Interne (CI) ou le Responsable Administratif et Financier (RAF) toute la fin de la semaine.
- Assurer le billetage et garder la caisse en équilibre.
- Etablir le Procès-Verbal (PV) de la caisse journalière.
- Contrôler et vérifier les pièces de caisse.
- Faire les relances sur les pièces de caisse manquant.
- Tenir à jour les documents afférents.
3- Autres tâches :
- Editer tous les listes des règlements journaliers sur l’encaissement et transmettre au niveau de la comptabilité (comptable).
- Faire le reporting journalier de la caisse toute la fin de la journée de la semaine.
- Classement des diverses pièces justificatifs.
- Etablir les budgets prévisionnels de la caisse par mois.
- Réceptionner tous les montants en espèce à part la caisse principale (visite technique, immatriculation, etc.).
- Assurer les billetages des espèces reçus (approvisionnement des 3 caisses, paiements clients, visite technique, immatriculation).
- Effectuer les différents rapprochements de la caisse.
- Rester en contact permanent avec la comptabilité, la finance et la trésorerie.
- Définir et assurer les besoins d’approvisionnement.
- Optimiser la trésorerie.
- Suivre quotidiennement la disponibilité des caisses.
- BACC + 3 minimum en gestion ou finance ou comptabilité ou autres domaines équivalents
- Expérience de 3 ans au moins dans un poste similaire
- Rigueur et capacité d'organisation
- Dynamique, fiable et honnête, responsable, proactif (-ve)
- Forte capacité de résilience à la pression et stress
- Sens de la communication et de la relation clientèle
- A l'aise avec les chiffres
- Maîtrise de la langue française, l'anglais sera un atout en plus
- Maîtrise de logiciel SAGE et des outils informatiques bureautiques
- Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires
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