Sous la supervision du Responsable Trésorerie du Groupe, le Trésorier traite les opérations bancaires nécessitant son intervention.
Il/elle appuie le Responsable Trésorerie et les RAF dans l’élaboration des tableaux de bords hebdomadaire de Trésorerie.
Il/elle effectue les suivis et contrôles des opérations bancaires au quotidien et communique les informations idoines aux utilisateurs concernés. Il/elle prend également part aux négociations bancaires permettant d’assurer le bon fonctionnement des opérations des sociétés placées sous sa gestion.
Il/elle met à jour les états de suivi de Trésorerie mis en place au niveau du Service Trésorerie ainsi que les états composant le rapport d’activités du Service Trésorerie.
1. Budgets et prévisions :
- Appuyer le Responsable Trésorerie et les RAF dans l’élaboration des tableaux de bords hebdomadaires de Trésorerie
- Assurer la fiabilité des informations nécessaires à l’élaboration des tableaux de bords hebdomadaires
- Informer et conseiller la hiérarchie quant aux opérations bancaires en cours prédominant dans les prévisions de trésorerie hebdomadaire
- Alerter la hiérarchie en temps réel sur les risques éventuels pour la Trésorerie du Groupe
2. Relations bancaires et opérations bancaires :
- Assurer la conformité des opérations par rapport aux budgets établis,
- Collecter les informations et instructions nécessaires au sein du Groupe pour mener à bien les opérations bancaires nécessitant l’intervention du Trésorier
- Traiter de bout en bout les opérations bancaires courantes nécessitant l’intervention du Trésorier
- Négocier auprès des banques si nécessaire pour le bon fonctionnement des opérations au quotidien,
- Suivre et contrôler les écritures sur les comptes bancaires : financements, opérations courantes, intérêts et agios, rapprochements…
- Enregistrer les avis d’opérations dans le partage prévu à cet effet,
- Communiquer aux clients internes les informations les concernant,
3. Etats et rapports :
- Mettre à jour les états mis en place pour les suivis et contrôles au quotidien des opérations bancaires des sociétés confiées
- Mettre à jour les états relatifs au rapport d’activités/reporting au sein du Service Trésorerie
- Bacc + 3 en Gestion, Finance et comptabilité
- 2 ans d’expériences dans la gestion financière d’entreprises, gestion de trésorerie, ou gestion de compte bancaire d’entreprise.
- Sens de l’écoute et de l'observation
- Intelligence émotionnelle
- Maîtrise de MS Office et logiciel
- A l'aise avec les chiffres
Facebook
Google
Yahoo
