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RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE - Antananarivo 

15/10/2024 |  AGILE CONSEILS |  Contrat CDI |  Antananarivo 
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Groupe Multisectoriel

Rattaché au Directeur Financier en charge de la Trésorerie du Groupe, le Responsable Trésorerie assure la bonne gestion de la trésorerie des entreprises du Groupe sous son portefeuille.
Le Responsable Trésorerie assiste son supérieur hiérarchique dans l’optimisation et la sécurisation des flux financiers du Groupe en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales) en vigueur afin de garantir la liquidité des entreprises du Groupe.
Il supervise les Trésoriers dans la réalisation et le contrôle des opérations courantes et flux bancaires des sociétés à leur charge.
Il appuie le Directeur Trésorerie et les analystes financiers pour la mise en place des lignes de crédits accordés par les banques.
Il conseille et informe en temps réel le Directeur Trésorerie, les Responsable Administratif et Financier et le Directeur Administratif et Financier sur la gestion des comptes et des opérations bancaires des sociétés du Groupe.
Il appuie également le Directeur Trésorerie pour l’obtention des documents d’assurances nécessaires aux opérations bancaires.

1. Budgets et prévisions :
• Assurer la fiabilité et l’intégrité des tableaux de bords pour le pilotage de la trésorerie des sociétés placés sous sa responsabilité
• Piloter les réunions de trésorerie afférente aux sociétés intégré dans son portefeuille
• Etre une force de proposition quant aux opérations bancaires à initier, les banques de domiciliations des opérations et les négociations à mener avec les banquiers afin d’atteindre les objectifs fixés par le Directeur Trésorerie, le DAF et les besoins de chaque société du Groupe remontés par les Directeurs Financiers Opérationnels
• Alerter la hiérarchie en temps réel sur les risques éventuels sur la situation de la Trésorerie du Groupe
• Être force de proposition dans l’optimisation des charges financières des sociétés sous sa responsabilité
2. Relations bancaires et opérations bancaires :
• Superviser les Trésoriers pour l’initiation des opérations bancaires nécessitant l’intervention du Service Trésorerie, ce conformément au budget préétabli
• Assurer les réalisations des opérations confiées aux banques suivant les règlementations, les normes et les conventions
• Mener à bien les négociations avec les partenaires bancaires pour faire passer les opérations conformément aux objectifs fixés
• Mise en place et suivi des outils de contrôle des écritures sur les comptes bancaires : Financements, Opérations courantes, Contrôle de cohérence des intérêts et agios, Cautions et chèques de banque, répartition des flux bancaires
• Mener une Analyse des charges financières et des flux bancaires, et apporter les mesures correctives si nécessaire
• Assister les comptables et assurer la conformité du processus de rapprochement bancaire
• Assister les Analystes dans le processus de mise ne place des lignes de crédits accordés par les banques sous la supervision du Directeur Trésorerie et du DAF
• Assurer la mise à jour des documents utiles pour maintenir en force les lignes de crédits bancaires en place
3. Documents d’assurances :
• Appuyer le Directeur en charge dans le suivi et l’obtention des documents d’assurances nécessaires pour les lignes de crédits et opérations bancaires
4. Pilotage du Service Trésorerie :
• Mettre en place et assurer la mise à jour des états et reporting afférent au service trésorerie
• Mettre en place des états standards de tableau de bord de trésorerie et assurer leur consolidation
• Assurer la mise à jour des tableaux de suivi inhérent au service trésorerie (cartographie des
conditions, flux bancaires, cautions et chèque de banque, moyens de paiement, échelle d’intérêts/agios, etc.)
5. Management d’équipes :
• Diriger, animer et motiver au quotidien son équipe et les trésoriers sous sa responsabilité
• Participer aux recrutements, intégration, formation et évaluations des Trésoriers
• Assurer la gestion des talents des Trésoriers, en collaboration avec le Directeur Trésorerie et la DRH

• Formation : Bac + 5 en Gestion, Finance et comptabilité
• Expériences professionnelles : 5 ans d’expériences dans la gestion financière d’entreprises et gestion de trésorerie ainsi qu’une bonne connaissance en techniques bancaires
• Compétences en analyse financière, techniques bancaires, organisation d’équipes financières, et création de tableaux de bord financiers.
• Maîtrise des outils informatiques en SAGE et ERP X3, Word, Excel, Powerpoint
• Excellente maîtrise de la langue française, langue anglaise un atout
• Expertise en comptabilité, fiscalité, droit des sociétés, et techniques d’assurances.
• Expérience en management, gestion de projet, conduite du changement, techniques de négociation, conduite de réunions, et gestion budgétaire
• Sens de l’écoute, sens de l’observation, et intelligence émotionnelle
• Compétences en organisation et tact
• Savoir-vivre et relations interpersonnelles
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