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Directeur Trésorerie - Antananarivo 

27/11/2024 |  Agile Conseils |  Contrat CDI |  Antananarivo 
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Cabinet RH

Le/la Directeur(trice) de la Trésorerie est le/la garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités et surtout de sa solvabilité à moyen et long terme. Il/elle veille à assurer la couverture de ses besoins financiers. Il/elle optimise les flux d’encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d’intérêt…) des opérations d’investissements et de placements auxquelles il/elle participe.


MISSIONS: 

Développement du dispositif de gestion de la trésorerie : 


- Superviser la production et le suivi quotidien des situations de trésorerie ;
Superviser la production des tableaux de bord nécessaires au suivi quotidien de la liquidité ;
- Elaborer le prévisionnel de trésorerie en lien avec les différents contributeurs (back office, Corporates, Finance etc.) ;
- Contribuer à l'élaboration et à la gestion efficiente du Bilan de la banque ;
- Assurer la disponibilité des reportings fiables et performants, nécessaires au pilotage de la trésorerie. 

Gestion des activités de la banque sur le marché monétaire et le marché des titres : 

- Contribuer activement à la collecte des ressources et aux placements des excédents sur le marché monétaire et/ou interbancaire (prêt — emprunt) ;
- Négocier de façon optimale les conditions de refinancement ou de placement sur le marché ;
- Être l'interlocuteur de la Banque Centrale pour toutes les opérations de trésorerie ;
- Contribuer à faire vivre le portefeuille d'investissement de la Banque, dans un souci de rentabilité ;
- Contribuer au développement de son service en termes de revenus ;
- Assurer la mise en œuvre de la stratégie de la banque en matière d'investissement et placement de la liquidité ;
- Fixer des objectifs de résultats et suivre la performance et le développement de son équipe.

Surveiller les ratios prudentiels et les normes de conformité : 


- S'assurer du respect des ratios prudentiels ;
- Préparer et présenter le comité ALM et suivre l'implémentation des recommandations et décisions issues de la tenue des comités ;
- Veiller au respect des règles de conformité liées à l'activité Trésorerie ;
- Piloter la mise à jour des KYB pour les banques partenaire ;
- S'assurer de la conformité de toutes les opérations de trésorerie.


Coordonner les échanges avec le régulateur et les correspondants :  

- Gérer la relation quotidienne avec la banque centrale et les correspondants ;
- Déclarer au régulateur les recettes d'exportation et les prêts et s'assurer de leur rapatriement effectif, en collaboration avec le Service Etranger ;
- Suivre le dénouement, en lien avec les services des contrôles et rapprochement des suspens persistants sur les comptes banque centrale et correspondants ;
- Contrôler les intérêts débités ou crédités par les correspondants dans le cadre des opérations interbancaires (taux pratiqué, durée, conformité de la facturation avec les contrats). 

- Master en Finance, Banque, Comptabilité, Audit, Risque
- Un minimum de cinq (5) ans à un poste similaire.
- Français – courant, Anglais - Courant
- Pack office ; ERPs dédiés aux activités des banques et assurances
- Connaître la stratégie commerciale en matière de placement/investissement.
- Avoir et actualiser une connaissance du marché ces capitaux.
- Avoir une connaissance approfondie des produits et outils de la Trésorerie.
- Acquérir les connaissances de base sur les produits et services connexes à son activité en vue de faciliter le cross selling.
Avoir et actualiser une culture économique et financière.
- Maîtriser les logiciels bureautiques, les sources d'information et les pricers mis à sa disposition 
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