Rattaché au Directeur Financier en charge de la Trésorerie du Groupe, le Responsable Trésorerie assure la bonne gestion de la trésorerie des entreprises du Groupe sous son portefeuille.
Le Responsable Trésorerie assiste son supérieur hiérarchique dans l’optimisation et la sécurisation des flux financiers du Groupe en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales) en vigueur afin de garantir la liquidité des entreprises du Groupe.
Il supervise les Trésoriers dans la réalisation et le contrôle des opérations courantes et flux bancaires des sociétés à leur charge.
Il appuie le Directeur Trésorerie et les analystes financiers pour la mise en place des lignes de crédits accordés par les banques.
Il conseille et informe en temps réel le Directeur Trésorerie, les Responsables Administratifs et Financiers et le Directeur Administratif et Financier sur la gestion des comptes et des opérations bancaires des sociétés du Groupe.
Il appuie également le Directeur Trésorerie pour l’obtention des documents d’assurances nécessaires aux opérations bancaires.
MISSIONS:
Budgets et prévisions :
Assurer la fiabilité et l’intégrité des tableaux de bords pour le pilotage de la trésorerie des sociétés placés sous sa responsabilité,
Piloter les réunions de trésorerie afférente aux sociétés intégrées dans son portefeuille
Etre une force de proposition quant aux opérations bancaires à initier, les banques de domiciliations des opérations et les négociations à mener avec les banquiers afin d’atteindre les objectifs fixés par Directeur Trésorerie, le Directeur Administratif et Financier et les besoins de chaque société du Groupe remontés par les Directeurs Financiers Opérationnels
Alerter la hiérarchie en temps réel sur les risques éventuels sur la situation de la Trésorerie du Groupe
Être force de proposition dans l’optimisation des charges financières des sociétés sous sa responsabilité
Relations bancaires et opérations bancaires :
Superviser les Trésoriers pour l’initiation des opérations bancaires nécessitant l’intervention du Service Trésorerie, ce conformément au budget préétabli
Veiller à ce que la production de tous les états respecte la méthodologie établie ainsi que les procédures afférentes
Vérifier la correspondance des états financiers et du cadrage fiscal
Assurer la production des états suivant échéancier défini de même qu’à la demande des utilisateurs Maintenir la fluidité des échanges entre la Direction de la Comptabilité d’une part et les Opérationnels ainsi que les Experts Métiers d’autre part
Assurer les réalisations des opérations confiées aux banques suivant les règlementations, les normes et les conventions
Mener à bien les négociations avec les partenaires bancaires pour faire passer les opérations conformément aux objectifs fixés
Mise en place et suivi des outils de contrôle des écritures sur les comptes bancaires : Financements, Opérations courantes, Contrôle de cohérence des intérêts et agios, Cautions et chèques de banque,
répartition des flux bancaires, …
Mener une Analyse des charges financières et des flux bancaires, et apporter les mesures correctives
si nécessaire
Assister les comptables et assurer la conformité du processus de rapprochement bancaire,
Assister les Analystes dans le processus de mise ne place des lignes de crédits accordés par les
banques sous la supervision du Directeur Trésorerie et du DAF
Assurer la mise à jour des documents utiles pour maintenir en force les lignes de crédits bancaires en place
Documents d’assurances :
Appuyer le Directeur en charge dans le suivi et l’obtention des documents d’assurances nécessaires pour les lignes de crédits et opérations bancaires
Pilotage du Service Trésorerie :
Mettre en place et assurer la mise à jour des états et reporting afférent au service trésorerie,
Mettre en place des états standards de tableau de bord de trésorerie et assurer leur consolidation,
Assurer la mise à jour des tableaux de suivi inhérent au service trésorerie (cartographie des conditions, flux bancaires, cautions et chèque de banque, moyens de paiement, échelle d’intérêts/agios, etc.)
Management d’équipes :
Diriger, animer et motiver au quotidien son équipe et les trésoriers sous sa responsabilité,
Participer aux recrutements, intégration, formation et évaluations des Trésoriers
Assurer la gestion des talents des Trésoriers, en collaboration avec le Directeur Trésorerie et la DRH
La présente liste n'est pas limitative, le titulaire du poste aura à effectuer toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées dans le domaine de ses compétences.
Formation de niveau Bac + 5 en en Gestion, Finance et comptabilité
Expériences professionnelles : 5 ans d’expériences dans la gestion financière d’entreprises et gestion de trésorerie ainsi qu’une bonne connaissance en techniques bancaires
Expertise en techniques bancaires et techniques de négociation
Maîtrise de la conduite de réunions
Compétences avancées en Analyse financière, Organisation d’équipes financières, Tableaux de bord financiers, Comptabilité et management, Gestion de projet, Conduite du changement, Gestion budgétaire
Avoir des notions de base en fiscalité, droit des sociétés, techniques d’assurances
Excellente maitrise de la langue Française, langue Anglaise un atout
Aptitudes professionnelles :
Sens de l’écoute
Sens de l’observation
Intelligence émotionnelle
Organisation
Tact
Savoir-vivre
Compétences Informatiques :
SAGE et ERP X3
Word
Excel
Powerpoint
À l’aise avec les chiffres
Facebook
Google
Yahoo
